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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 347.00 | 100 968.00 | 39 379.00 | 140 347.00 |
040 Immobilisations financières | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 932.00 | 116 894.00 | 59 039.00 | 175 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
060 Stock marchandises | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
072 Créances – Autres | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
084 Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
088 Caisse | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
110 Total général Actif | 190 459.00 | 116 894.00 | 73 565.00 | 190 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 654.00 | | | 143 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 654.00 | | | 144 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
242 Autres charges externes. | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
252 Charges sociales | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 444.00 | | | 145 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -790.00 | | | -790.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 371.00 | | | -3 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 932.00 | | | 175 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 499.00 | | | 7 499.00 |