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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 729.00 | 11 023.00 | 1 706.00 | 12 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 993.00 | 69 484.00 | 88 510.00 | 157 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 508.00 | 81 340.00 | 189 168.00 | 270 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 286.00 | | 191 286.00 | 191 286.00 |
BZ Autres créances | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 122 967.00 | | 122 967.00 | 122 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 487.00 | | 375 487.00 | 375 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 995.00 | 81 340.00 | 564 656.00 | 645 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
CU Autres participations | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 232 852.00 | 150 858.00 | | 232 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 918.00 | 86 094.00 | | 60 918.00 |
DL TOTAL (I) | 338 870.00 | 282 052.00 | | 338 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 636.00 | 38 406.00 | | 59 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 116.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 729.00 | 101 783.00 | | 95 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 036.00 | 76 435.00 | | 53 036.00 |
EA Autres dettes | 17 141.00 | 5 934.00 | | 17 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 786.00 | 234 999.00 | | 225 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 656.00 | 517 051.00 | | 564 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 279.00 | 215 907.00 | | 191 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 115.00 | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 062.00 | 27 457.00 | 31 179.00 | 85 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 618.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 846.00 | 26 839.00 | 31 179.00 | 84 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 729.00 | 95 729.00 | | 95 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 252.00 | 2 672.00 | | 13 252.00 |
UX Autres créances clients | 191 286.00 | | | 191 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 481.00 | 24 974.00 | 34 507.00 | 59 481.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 956.00 | 231 376.00 | 10 580.00 | 241 956.00 |
VW T.V.A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 786.00 | 191 279.00 | 34 507.00 | 225 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 169.00 | 8 998.00 | | 9 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 991.00 | 12 925.00 | | 10 991.00 |
ST Autres comptes | 59 989.00 | 58 811.00 | | 59 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 706.00 | 18 146.00 | | 16 706.00 |
YT Sous‐traitance | 11 035.00 | 8 256.00 | | 11 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 015.00 | 3 134.00 | | 3 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 184.00 | 12 132.00 | | 12 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 409.00 | 92 039.00 | | 80 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 669.00 | 106 429.00 | | 109 669.00 |
ZE Dividendes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 720.00 | 98 138.00 | | 98 720.00 |