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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 567.00 | | 374 567.00 | 374 567.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CF Disponibilités | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 657.00 | | 379 657.00 | 379 657.00 |
CU Autres participations | 355 849.00 | | 355 849.00 | 355 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 141 433.00 | 104 536.00 | | 141 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 731.00 | 36 897.00 | | 49 731.00 |
DK Provisions réglementées | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
DL TOTAL (I) | 220 763.00 | 171 032.00 | | 220 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 080.00 | 152 608.00 | | 104 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 698.00 | | 1 814.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 894.00 | 207 354.00 | | 158 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 657.00 | 378 386.00 | | 379 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 967.00 | 107 808.00 | | 107 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 349.00 | -2 383.00 | | -3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 002.00 | 50 002.00 | | 57 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 271.00 | 13 104.00 | | 7 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 731.00 | 36 897.00 | | 49 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 005.00 | | | 356 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 005.00 | | | 356 005.00 |