| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 1 080 040.00 | 494 580.00 | 585 459.00 | 1 080 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 522.00 | 33 842.00 | 81 680.00 | 115 522.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 931 455.00 | 528 422.00 | 1 403 033.00 | 1 931 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 681.00 | | 298 681.00 | 298 681.00 |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 845.00 | | 95 845.00 | 95 845.00 |
CF Disponibilités | 1 611 337.00 | | 1 611 337.00 | 1 611 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 299.00 | | 2 014 299.00 | 2 014 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 754.00 | 528 422.00 | 3 417 332.00 | 3 945 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 655 857.00 | | 655 857.00 | 655 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 2 800 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 464.00 | 83 155.00 | | 68 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 486.00 | 285 309.00 | | 292 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 950.00 | 5 368 464.00 | | 2 660 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 329.00 | 20 881.00 | | 24 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 303.00 | 260 687.00 | | 345 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 750.00 | | | 191 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 382.00 | 476 568.00 | | 756 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 332.00 | 5 845 033.00 | | 3 417 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 816 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 655.00 | 187 873.00 | | 189 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 526.00 | 831 561.00 | | 819 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 041.00 | 546 252.00 | | 527 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 486.00 | 285 309.00 | | 292 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 055.00 | | | 1 908 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 197.00 | | | 1 152 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 857.00 | | | 755 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 687.00 | 101 735.00 | | 426 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 687.00 | 101 735.00 | | 426 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 836.00 | 294 836.00 | | 294 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 750.00 | 191 750.00 | | 191 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 268.00 | 100 000.00 | | 229 268.00 |
UX Autres créances clients | 298 681.00 | | | 298 681.00 |
VP Divers | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 385.00 | 407 117.00 | 129 268.00 | 536 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 382.00 | 756 382.00 | | 756 382.00 |