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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 746.00 | 28 315.00 | 2 431.00 | 30 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 340.00 | 141 818.00 | 13 521.00 | 155 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 147.00 | 173 324.00 | 23 823.00 | 197 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BN En cours de production de biens | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 543.00 | 863.00 | 169 680.00 | 170 543.00 |
BZ Autres créances | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CF Disponibilités | 185 995.00 | | 185 995.00 | 185 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 935.00 | 863.00 | 528 072.00 | 528 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 082.00 | 174 187.00 | 551 895.00 | 726 082.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 509.00 | | | 152 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
DL TOTAL (I) | 276 786.00 | | | 276 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 982.00 | | | 135 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
EA Autres dettes | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 109.00 | | | 275 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 895.00 | | | 551 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 109.00 | | | 275 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 979.00 | | 15 168.00 | 181 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 108.00 | | 15 168.00 | 174 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 739.00 | 7 585.00 | | 165 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 739.00 | 7 585.00 | | 165 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 982.00 | 135 982.00 | | 135 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
UX Autres créances clients | 169 507.00 | | | 169 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 927.00 | 221 120.00 | 7 806.00 | 228 927.00 |
VW T.V.A. | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 109.00 | 275 109.00 | | 275 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | | 8.00 | | |