| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 635 920.00 | 16 769.00 | 619 151.00 | 635 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 828.00 | 873 789.00 | 111 039.00 | 984 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 838.00 | 224 844.00 | 10 994.00 | 235 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 515.00 | 1 120 775.00 | 770 740.00 | 1 891 515.00 |
BT Marchandises | 286 585.00 | | 286 585.00 | 286 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 866.00 | 8 871.00 | 182 995.00 | 191 866.00 |
BZ Autres créances | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
CF Disponibilités | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 333.00 | 8 871.00 | 693 462.00 | 702 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 848.00 | 1 129 646.00 | 1 464 202.00 | 2 593 848.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 752.00 | -25 988.00 | | -24 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 260.00 | 1 236.00 | | -56 260.00 |
DL TOTAL (I) | 541 635.00 | 597 895.00 | | 541 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 023.00 | 296 334.00 | | 170 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 516.00 | 283 859.00 | | 283 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 099.00 | 201 706.00 | | 219 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 172.00 | 189 994.00 | | 172 172.00 |
EA Autres dettes | 71 626.00 | 69 451.00 | | 71 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 131.00 | 8 443.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 567.00 | 1 049 788.00 | | 922 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 202.00 | 1 647 683.00 | | 1 464 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 177.00 | 649 527.00 | | 583 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 914.00 | 82 036.00 | | 51 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 912 326.00 | | 2 912 326.00 | 2 912 326.00 |
FG Production vendue services | 69 901.00 | 51 196.00 | 121 097.00 | 69 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 227.00 | 51 196.00 | 3 033 423.00 | 2 982 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 340.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 400.00 | 16 772.00 | | 14 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 805.00 | 3 100.00 | | 4 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805.00 | 3 100.00 | | 4 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | 23 205.00 | | 4 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494.00 | 23 205.00 | | 4 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | -20 105.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 573.00 | 3 314 583.00 | | 3 061 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 834.00 | 3 313 347.00 | | 3 117 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 260.00 | 1 236.00 | | -56 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 281.00 | 62 027.00 | | 17 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 566.00 | | 13 597.00 | 1 982 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 648.00 | 1 891 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 648.00 | 1 220 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 292.00 | | | 641 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 321.00 | | 12 994.00 | 1 312 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 953.00 | | 603.00 | 28 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 659.00 | 92 340.00 | 25 993.00 | 1 037 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 287.00 | 92 340.00 | 25 993.00 | 1 032 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
6T Sur comptes clients | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 099.00 | 219 099.00 | | 219 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 756.00 | 1 000.00 | | 26 756.00 |
UX Autres créances clients | 182 336.00 | | | 182 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 023.00 | 114 148.00 | 55 875.00 | 170 023.00 |
VI Groupe et associés | 283 089.00 | | 283 089.00 | 283 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VP Divers | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 268.00 | 315 421.00 | 69 847.00 | 385 268.00 |
VW T.V.A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 567.00 | 583 177.00 | 339 390.00 | 922 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 428.00 | 35 943.00 | | 34 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 827.00 | 29 810.00 | | 31 827.00 |
ST Autres comptes | 295 708.00 | 337 611.00 | | 295 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 504.00 | 336 936.00 | | 322 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 014.00 | 48 029.00 | | 31 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 490 554.00 | 523 814.00 | | 490 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 609.00 | 19 195.00 | | 17 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 037.00 | 55 138.00 | | 52 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 237.00 | 324 952.00 | | 313 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 027.00 | 292 494.00 | | 263 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 593.00 | 1 228 171.00 | | 1 140 593.00 |