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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 000.00 | 6 177.00 | 73 823.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 248.00 | 39 420.00 | 65 828.00 | 105 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 248.00 | 45 597.00 | 139 651.00 | 185 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 169 853.00 | | 169 853.00 | 169 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CF Disponibilités | 85 996.00 | | 85 996.00 | 85 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 979.00 | | 301 979.00 | 301 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 227.00 | 45 597.00 | 441 630.00 | 487 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 111 708.00 | 102 221.00 | | 111 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 575.00 | 9 487.00 | | 6 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DL TOTAL (I) | 124 264.00 | 112 258.00 | | 124 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 067.00 | 20 241.00 | | 39 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 211.00 | 40 361.00 | | 26 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 697.00 | 15 527.00 | | 21 697.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 760.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 391.00 | 311 561.00 | | 227 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 366.00 | 390 450.00 | | 317 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 630.00 | 502 708.00 | | 441 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 426.00 | | 47 822.00 | 137 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 426.00 | | 47 822.00 | 137 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 119.00 | 17 478.00 | | 28 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 119.00 | 17 478.00 | | 28 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 587.00 | 5 177.00 | 9 410.00 | 14 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 391.00 | 227 391.00 | | 227 391.00 |
VI Groupe et associés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 278.00 | 166 278.00 | | 166 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 194.00 | 172 194.00 | | 172 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 366.00 | 307 956.00 | 9 410.00 | 317 366.00 |