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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488 750.00 | 1 820 244.00 | 668 506.00 | 2 488 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 386.00 | 30 933.00 | 29 453.00 | 60 386.00 |
AX Avances et acomptes | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 823.00 | 1 851 377.00 | 736 446.00 | 2 587 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 209.00 | 10 530.00 | 236 679.00 | 247 209.00 |
BZ Autres créances | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
CF Disponibilités | 475 639.00 | | 475 639.00 | 475 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 322.00 | 10 530.00 | 811 792.00 | 822 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 144.00 | 1 861 907.00 | 1 548 238.00 | 3 410 144.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -426.00 | | | -426.00 |
DH Report à nouveau | -321 747.00 | | | -321 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
DL TOTAL (I) | 354 446.00 | | | 354 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 083.00 | | | 1 017 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 791.00 | | | 1 193 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 238.00 | | | 1 548 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 725.00 | | | 502 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 057.00 | | 308 935.00 | 2 408 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 170.00 | 2 587 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 170.00 | 2 560 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 503.00 | | 308 928.00 | 2 380 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | 8.00 | 1 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97.00 | | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 247 209.00 | | | 247 209.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 083.00 | 326 017.00 | 545 580.00 | 1 017 083.00 |
VI Groupe et associés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 568.00 | | | 356 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 201.00 | | | 372 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 372.00 | 316 275.00 | 97.00 | 316 372.00 |
VW T.V.A. | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 791.00 | 502 725.00 | 545 580.00 | 1 193 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
ST Autres comptes | 261 791.00 | | | 261 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
YT Sous‐traitance | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 659.00 | | | 188 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 548.00 | | | 356 548.00 |