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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AH Fonds commercial | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 011.00 | 8 631.00 | 11 380.00 | 20 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 993.00 | 34 711.00 | 11 282.00 | 45 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 894.00 | 49 536.00 | 827 359.00 | 876 894.00 |
BT Marchandises | 90 669.00 | | 90 669.00 | 90 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BZ Autres créances | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 582.00 | | 119 582.00 | 119 582.00 |
CF Disponibilités | 110 875.00 | | 110 875.00 | 110 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 112.00 | | 362 112.00 | 362 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 006.00 | 49 536.00 | 1 189 471.00 | 1 239 006.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 464 933.00 | 322 658.00 | | 464 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 698.00 | 153 175.00 | | 183 698.00 |
DL TOTAL (I) | 665 131.00 | 492 333.00 | | 665 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 819.00 | 418 879.00 | | 349 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 718.00 | 98 584.00 | | 85 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 719.00 | 49 949.00 | | 59 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 892.00 | 34 875.00 | | 28 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 340.00 | 602 479.00 | | 524 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 471.00 | 1 094 812.00 | | 1 189 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 702.00 | 252 667.00 | | 244 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 451.00 | | 36 443.00 | 840 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 194.00 | | | 784 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 161.00 | | 10 843.00 | 55 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | 25 600.00 | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 391.00 | 9 145.00 | | 40 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 197.00 | 9 145.00 | | 34 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UX Autres créances clients | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 812.00 | 70 174.00 | 279 638.00 | 349 812.00 |
VI Groupe et associés | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 149.00 | 244 510.00 | 279 638.00 | 524 149.00 |