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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 486.00 | 14 286.00 | 3 201.00 | 17 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 481.00 | 224 046.00 | 65 434.00 | 289 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 563.00 | 238 332.00 | 86 231.00 | 324 563.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 346.00 | | 147 346.00 | 147 346.00 |
BZ Autres créances | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
CF Disponibilités | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 264.00 | | 277 264.00 | 277 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 827.00 | 238 332.00 | 363 495.00 | 601 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 268.00 | -128 845.00 | | -111 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 094.00 | 17 576.00 | | 15 094.00 |
DL TOTAL (I) | -36 174.00 | -51 268.00 | | -36 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 027.00 | 220 092.00 | | 162 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 128.00 | 51 453.00 | | 39 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 481.00 | 61 737.00 | | 70 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 295.00 | 112 815.00 | | 127 295.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 222.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 669.00 | 446 319.00 | | 399 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 495.00 | 395 050.00 | | 363 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 914.00 | 285 211.00 | | 298 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 329.00 | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
FG Production vendue services | 1 393 885.00 | | 1 393 885.00 | 1 393 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 198.00 | | 1 397 198.00 | 1 397 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 176.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 019.00 | 41 635.00 | | 66 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 22 100.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 37 100.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 17 927.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584.00 | 8 006.00 | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 326.00 | 25 934.00 | | 4 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 674.00 | 11 166.00 | | 43 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 221.00 | 1 338 572.00 | | 1 511 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 127.00 | 1 320 995.00 | | 1 496 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 094.00 | 17 576.00 | | 15 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 150.00 | 53 030.00 | | 82 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 713.00 | | 11 638.00 | 397 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 789.00 | 324 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 789.00 | 306 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 118.00 | | 11 638.00 | 380 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 360.00 | 48 176.00 | 81 205.00 | 271 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 360.00 | 48 176.00 | 81 205.00 | 271 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 027.00 | 61 271.00 | 100 756.00 | 162 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 295.00 | 127 295.00 | | 127 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 761.00 | 247 761.00 | | 247 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 669.00 | 298 914.00 | 100 756.00 | 399 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |