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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 507 277.00 | | 2 507 277.00 | 2 507 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 963.00 | 9 619.00 | 5 344.00 | 14 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 651.00 | 674 572.00 | 1 125 079.00 | 1 799 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 640.00 | 684 190.00 | 3 666 449.00 | 4 350 640.00 |
BT Marchandises | 5 797 240.00 | 746 846.00 | 5 050 394.00 | 5 797 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 179.00 | | 1 164 179.00 | 1 164 179.00 |
BZ Autres créances | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
CF Disponibilités | 299 946.00 | | 299 946.00 | 299 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 337 654.00 | 746 846.00 | 6 590 808.00 | 7 337 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 688 294.00 | 1 431 037.00 | 10 257 257.00 | 11 688 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 815.00 | 371 716.00 | | 1 398 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 615.00 | 1 027 100.00 | | 1 120 615.00 |
DK Provisions réglementées | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 908.00 | 1 422 293.00 | | 2 542 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 652.00 | 1 152.00 | | 18 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219 998.00 | 4 106 181.00 | | 4 219 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389.00 | 22 230.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 192.00 | 1 493 703.00 | | 3 026 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 180.00 | 1 298 218.00 | | 446 180.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 1 692.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 714 349.00 | 6 923 178.00 | | 7 714 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 257 257.00 | 8 345 471.00 | | 10 257 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 229 491.00 | 1 711 100.00 | 19 940 591.00 | 18 229 491.00 |
FG Production vendue services | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 288 158.00 | 1 711 100.00 | 19 999 258.00 | 18 288 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 973.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 388 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 797 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 204 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 066 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 271 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 98.00 | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 143.00 | 12 478.00 | | 76 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 543.00 | 12 576.00 | | 78 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 542.00 | -12 553.00 | | -78 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 743.00 | 656 212.00 | | 794 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 388 345.00 | 14 145 074.00 | | 20 388 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 267 730.00 | 13 117 974.00 | | 19 267 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 615.00 | 1 027 100.00 | | 1 120 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 836.00 | | 711 043.00 | 3 734 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 239.00 | 4 350 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 239.00 | 1 799 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522 239.00 | | | 2 522 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 847.00 | | 711 043.00 | 1 183 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 808.00 | 257 478.00 | 19 096.00 | 445 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | 2 993.00 | | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 182.00 | 254 486.00 | 19 096.00 | 439 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 916.00 | 746 846.00 | 305 916.00 | 305 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 916.00 | 746 846.00 | 305 916.00 | 305 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 394.00 | 746 846.00 | 305 916.00 | 318 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 219 998.00 | | | 4 219 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 192.00 | 3 026 192.00 | | 3 026 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 179.00 | | | 1 164 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 218.00 | 28 750.00 | 1 240 468.00 | 1 269 218.00 |
VW T.V.A. | 196 596.00 | 196 596.00 | | 196 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 712 960.00 | 3 492 962.00 | | 7 712 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |