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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 322.00 | 73 809.00 | 56 513.00 | 130 322.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 352.00 | 73 809.00 | 71 543.00 | 145 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
072 Créances – Autres | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
084 Disponibilités | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 457.00 | | 105 457.00 | 105 457.00 |
110 Total général Actif | 250 809.00 | 73 809.00 | 177 000.00 | 250 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
242 Autres charges externes. | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 93.00 | | | 93.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
252 Charges sociales | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 543.00 | | | 98 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |