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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 607.00 | 13 996.00 | 13 612.00 | 27 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 607.00 | 13 996.00 | 919 612.00 | 933 607.00 |
BT Marchandises | 129 189.00 | | 129 189.00 | 129 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CF Disponibilités | 96 925.00 | | 96 925.00 | 96 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 207.00 | 13 996.00 | 1 175 211.00 | 1 189 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 256.00 | 130 792.00 | | 221 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 257.00 | 90 464.00 | | 83 257.00 |
DL TOTAL (I) | 414 513.00 | 331 256.00 | | 414 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 308.00 | 693 846.00 | | 622 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 844.00 | 34 014.00 | | 27 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 290.00 | 102 273.00 | | 82 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 426.00 | 28 010.00 | | 25 426.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 568.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 698.00 | 858 710.00 | | 760 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 211.00 | 1 189 966.00 | | 1 175 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 477.00 | 234 764.00 | | 211 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 607.00 | | | 933 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 899.00 | 4 097.00 | | 9 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 899.00 | 4 097.00 | | 9 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 308.00 | 73 087.00 | 302 900.00 | 622 308.00 |
VI Groupe et associés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 698.00 | 211 477.00 | 302 900.00 | 760 698.00 |