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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 703.00 | | 116 703.00 | 116 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 703.00 | | 366 703.00 | 366 703.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 040.00 | | 371 040.00 | 371 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 252.00 | 41 445.00 | | 64 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 935.00 | 22 807.00 | | 24 935.00 |
DL TOTAL (I) | 91 387.00 | 66 452.00 | | 91 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 920.00 | 70 894.00 | | 56 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 007.00 | 214 684.00 | | 218 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 726.00 | 4 345.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 653.00 | 289 923.00 | | 279 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 040.00 | 356 375.00 | | 371 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 061.00 | 233 003.00 | | 237 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 025.00 | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 345.00 | 30 113.00 | | 32 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 410.00 | 7 306.00 | | 7 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 935.00 | 22 807.00 | | 24 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 030.00 | | 15 673.00 | 351 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 030.00 | | 15 673.00 | 351 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 920.00 | 14 328.00 | 42 592.00 | 56 920.00 |
VI Groupe et associés | 218 007.00 | 218 007.00 | | 218 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 653.00 | 237 061.00 | 42 592.00 | 279 653.00 |