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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 078.00 | 7 988.00 | 41 091.00 | 49 078.00 |
040 Immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 193.00 | 7 988.00 | 102 205.00 | 110 193.00 |
060 Stock marchandises | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
072 Créances – Autres | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 119 714.00 | | 119 714.00 | 119 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 892.00 | | 265 892.00 | 265 892.00 |
110 Total général Actif | 376 085.00 | 7 988.00 | 368 098.00 | 376 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 955.00 | | | 429 955.00 |
230 Autres produits | 371.00 | | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 327.00 | | | 430 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 515.00 | | | 153 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
242 Autres charges externes. | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
252 Charges sociales | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 266.00 | | | 331 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 411.00 | | | 411.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -411.00 | | | -411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 518.00 | | | 21 518.00 |