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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 550.00 | 7 542.00 | 29 008.00 | 36 550.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 900.00 | 7 542.00 | 33 358.00 | 40 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 663.00 | | 134 663.00 | 134 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 340.00 | | 105 340.00 | 105 340.00 |
072 Créances – Autres | 148 712.00 | | 148 712.00 | 148 712.00 |
084 Disponibilités | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 607.00 | | 441 607.00 | 441 607.00 |
110 Total général Actif | 482 507.00 | 7 542.00 | 474 965.00 | 482 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 588.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 194 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208 471.00 | | | 208 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 175 230.00 | | | 175 230.00 |