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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 689 399.00 | 196 000.00 | 493 399.00 | 689 399.00 |
BZ Autres créances | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
CF Disponibilités | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 225.00 | | 91 225.00 | 91 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 624.00 | 196 000.00 | 584 624.00 | 780 624.00 |
CU Autres participations | 689 399.00 | 196 000.00 | 493 399.00 | 689 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 197.00 | 540.00 | | 6 197.00 |
DG Autres réserves | 107 490.00 | | | 107 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 246.00 | 113 147.00 | | -125 246.00 |
DK Provisions réglementées | 8 532.00 | 5 670.00 | | 8 532.00 |
DL TOTAL (I) | 282 973.00 | 405 357.00 | | 282 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 564.00 | 355 314.00 | | 294 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 148.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 652.00 | 362 462.00 | | 301 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 624.00 | 767 819.00 | | 584 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 564.00 | 71 788.00 | | 72 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -2 862.00 | | -2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 919.00 | 132 647.00 | | 69 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 166.00 | 19 500.00 | | 195 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 246.00 | 113 147.00 | | -125 246.00 |