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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 660.00 | 35 542.00 | 461 118.00 | 496 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
CF Disponibilités | 688 535.00 | | 688 535.00 | 688 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 219.00 | | 898 219.00 | 898 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 879.00 | 35 542.00 | 1 359 337.00 | 1 394 879.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 489 160.00 | 35 542.00 | 453 618.00 | 489 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 310.00 | 58 882.00 | | 70 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 392.00 | 616 503.00 | | 962 392.00 |
DH Report à nouveau | -22 616.00 | -22 320.00 | | -22 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 358.00 | -296.00 | | -66 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 109.00 | 160 000.00 | | 144 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 837.00 | 812 768.00 | | 1 087 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 699.00 | | | 151 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 182.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 485.00 | 71 690.00 | | 23 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 653.00 | 40 090.00 | | 94 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 500.00 | 111 962.00 | | 271 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 337.00 | 924 731.00 | | 1 359 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 228 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 232.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 232.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 801.00 | -232.00 | | 15 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 535.00 | -53 849.00 | | -92 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 427.00 | 158 974.00 | | 314 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 786.00 | 159 270.00 | | 380 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 358.00 | -296.00 | | -66 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 658.00 | | 489 160.00 | 260 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 489 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 500.00 | | 7 500.00 | -7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 158.00 | | 496 660.00 | 253 158.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 489 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 658.00 | | | 260 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 658.00 | | | 260 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 542.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 699.00 | 1 699.00 | 150 000.00 | 151 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 184.00 | 209 684.00 | 7 500.00 | 217 184.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 500.00 | 121 500.00 | 150 000.00 | 271 500.00 |