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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 284 970.00 | 28 580.00 | 256 390.00 | 284 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 681.00 | 206.00 | 155 475.00 | 155 681.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 440 651.00 | 28 786.00 | 411 865.00 | 440 651.00 |
072 Créances – Autres | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
084 Disponibilités | 141 226.00 | | 141 226.00 | 141 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 090.00 | | 184 090.00 | 184 090.00 |
110 Total général Actif | 624 741.00 | 28 786.00 | 595 955.00 | 624 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 948.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 955.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 24 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 720.00 | 3 250.00 | | 15 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
224 Production immobilisée | 84 471.00 | 70 811.00 | | 84 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 222.00 | 74 065.00 | | 103 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 557.00 | 25 844.00 | | 30 557.00 |
242 Autres charges externes. | 39 698.00 | 55 477.00 | | 39 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 775.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 752.00 | 13 028.00 | | 22 752.00 |
252 Charges sociales | 4 331.00 | 3 538.00 | | 4 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 160.00 | 13 626.00 | | 15 160.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 647.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 758.00 | 112 934.00 | | 113 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 537.00 | -38 869.00 | | -10 537.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 769.00 | -9 240.00 | | -19 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 948.00 | -28 429.00 | | 9 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 721.00 | | | 316 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 471.00 | | | 124 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 551.00 | | | 8 551.00 |