| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 458.00 | | 213 458.00 | 213 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 458.00 | | 743 458.00 | 743 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CF Disponibilités | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 428.00 | | 786 428.00 | 786 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 458.00 | | | 213 458.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 361.00 | | | 100 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 557.00 | | | 130 557.00 |
DL TOTAL (I) | 263 918.00 | | | 263 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 510.00 | | | 522 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 428.00 | | | 786 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 260.00 | | | 191 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 112.00 | | | -7 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 553.00 | | | 184 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 557.00 | | | 130 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 500.00 | 66 250.00 | 265 000.00 | 397 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 478.00 | 240 478.00 | | 240 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 510.00 | 191 260.00 | 265 000.00 | 522 510.00 |