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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 4 627.00 | 9 372.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 975.00 | 2 827.00 | 9 147.00 | 11 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 975.00 | 7 455.00 | 18 519.00 | 25 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081 431.00 | | 2 081 431.00 | 2 081 431.00 |
BT Marchandises | 184 062.00 | | 184 062.00 | 184 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
BZ Autres créances | 158 130.00 | | 158 130.00 | 158 130.00 |
CF Disponibilités | 358 938.00 | | 358 938.00 | 358 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 141.00 | | 2 859 141.00 | 2 859 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 116.00 | 7 455.00 | 2 877 661.00 | 2 885 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 824.00 | | | 422 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 446.00 | | | -50 446.00 |
DL TOTAL (I) | 383 377.00 | | | 383 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 881.00 | | | 1 387 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 974.00 | | | 340 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 788.00 | | | 690 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 283.00 | | | 2 494 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 661.00 | | | 2 877 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 427.00 | | | 765 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 788.00 | 690 788.00 | | 690 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 882.00 | | 1 387 882.00 | 1 387 882.00 |
UX Autres créances clients | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VP Divers | 158 130.00 | | | 158 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 708.00 | 234 708.00 | | 234 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 309.00 | 765 428.00 | 1 387 882.00 | 2 153 309.00 |