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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 041.00 | 34 200.00 | 6 841.00 | 41 041.00 |
072 Créances – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 568.00 | 34 200.00 | 53 368.00 | 87 568.00 |
110 Total général Actif | 87 568.00 | 34 200.00 | 53 368.00 | 87 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 188.00 | | | 204 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 188.00 | | | 235 188.00 |
242 Autres charges externes. | 143 759.00 | | | 143 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
252 Charges sociales | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 404.00 | | | 193 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 200.00 | | | 34 200.00 |