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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 1 151.00 | 3 782.00 | 4 933.00 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 5 542.00 | 13 758.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 015.00 | 1 075.00 | 3 940.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 173.00 | 7 768.00 | 52 405.00 | 60 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BN En cours de production de biens | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 189.00 | 7 768.00 | 150 421.00 | 158 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 447.00 | | | -42 447.00 |
DL TOTAL (I) | -32 447.00 | | | -32 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 943.00 | | | 120 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 868.00 | | | 182 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 977.00 | | | 80 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
FG Production vendue services | 542 794.00 | 7 783.00 | 550 578.00 | 542 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 979.00 | 7 783.00 | 617 762.00 | 609 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 106.00 | | | 629 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 553.00 | | | 671 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 447.00 | | | -42 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 768.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 943.00 | 19 052.00 | 101 891.00 | 120 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 133.00 | | | 142 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
VW T.V.A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 868.00 | 80 977.00 | 101 891.00 | 182 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
ST Autres comptes | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 251.00 | | | 163 251.00 |