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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 183.00 | 848.00 | 3 334.00 | 4 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 931.00 | 6 417.00 | 85 514.00 | 91 931.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 264.00 | 7 266.00 | 111 998.00 | 119 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
060 Stock marchandises | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
072 Créances – Autres | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
084 Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
110 Total général Actif | 153 963.00 | 7 266.00 | 146 697.00 | 153 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 179.00 | | | 93 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 428.00 | | | 120 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 684.00 | | | -7 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 299.00 | | | -11 299.00 |
242 Autres charges externes. | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
252 Charges sociales | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 369.00 | | | 121 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -940.00 | | | -940.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 264.00 | | | 119 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 235.00 | | | 7 235.00 |