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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
AH Fonds commercial | 132 973.00 | | 132 973.00 | 132 973.00 |
AP Constructions | 612 705.00 | 393 665.00 | 219 040.00 | 612 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 672.00 | 445 115.00 | 101 557.00 | 546 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 729.00 | 368 099.00 | 160 630.00 | 528 729.00 |
BF Prêts | 41 050.00 | 22 943.00 | 18 107.00 | 41 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 186.00 | 1 233 903.00 | 909 283.00 | 2 143 186.00 |
BT Marchandises | 1 283 698.00 | | 1 283 698.00 | 1 283 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 000.00 | 113 858.00 | 1 939 142.00 | 2 053 000.00 |
BZ Autres créances | 1 567 628.00 | | 1 567 628.00 | 1 567 628.00 |
CF Disponibilités | 398 213.00 | | 398 213.00 | 398 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 661.00 | 113 858.00 | 5 202 804.00 | 5 316 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 847.00 | 1 347 760.00 | 6 112 087.00 | 7 459 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
CU Autres participations | 250 988.00 | | 250 988.00 | 250 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 595.00 | | | 309 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 2 687 559.00 | | | 2 687 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 548.00 | | | 204 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 662.00 | | | 3 232 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 657.00 | | | 524 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 974.00 | | | 1 980 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 011.00 | | | 350 011.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 425.00 | | | 2 879 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 087.00 | | | 6 112 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 130.00 | | | 2 801 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 169 782.00 | | 6 169 782.00 | 6 169 782.00 |
FG Production vendue services | 1 151 756.00 | | 1 151 756.00 | 1 151 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 321 538.00 | | 7 321 538.00 | 7 321 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 462 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 860 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 858.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 207.00 | | | 77 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 958.00 | | | 7 475 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 271 410.00 | | | 7 271 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 548.00 | | | 204 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 366.00 | | 67 607.00 | 2 077 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 788.00 | 318 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 2 143 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 054.00 | | | 137 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 249.00 | | 66 857.00 | 1 621 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 064.00 | | 750.00 | 319 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 371.00 | 106 590.00 | | 1 104 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 290.00 | 106 590.00 | | 1 100 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 443.00 | 1 500.00 | | 21 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 443.00 | 1 500.00 | | 21 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 443.00 | 1 500.00 | | 21 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 361.00 | 9 309.00 | 7 052.00 | 16 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 974.00 | 1 980 974.00 | | 1 980 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 830.00 | 127 830.00 | | 127 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
UP Prêts | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 485.00 | | | 1 907 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
VB T. V. A. | 101 092.00 | | | 101 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 608.00 | | | 1 243 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 657.00 | 453 415.00 | 71 242.00 | 524 657.00 |
VI Groupe et associés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 789.00 | 3 515 224.00 | 186 565.00 | 3 701 789.00 |
VW T.V.A. | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 425.00 | 2 801 130.00 | 78 295.00 | 2 879 425.00 |