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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 182 350.00 | | 182 350.00 | 182 350.00 |
AP Constructions | 31 370.00 | 10 980.00 | 20 391.00 | 31 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 860.00 | 373 453.00 | 147 407.00 | 520 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 506.00 | 584 702.00 | 142 804.00 | 727 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 915.00 | 971 959.00 | 521 956.00 | 1 493 915.00 |
BT Marchandises | 393 125.00 | | 393 125.00 | 393 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 313.00 | 27 280.00 | 355 033.00 | 382 313.00 |
BZ Autres créances | 149 515.00 | | 149 515.00 | 149 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CF Disponibilités | 190 306.00 | | 190 306.00 | 190 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 583.00 | 27 280.00 | 1 111 303.00 | 1 138 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 499.00 | 999 239.00 | 1 633 259.00 | 2 632 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 960.00 | 304 960.00 | | 304 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
DG Autres réserves | 504 549.00 | 1 212 160.00 | | 504 549.00 |
DH Report à nouveau | | -646 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 060.00 | -61 472.00 | | -115 060.00 |
DL TOTAL (I) | 724 946.00 | 840 005.00 | | 724 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 860.00 | 11 867.00 | | 145 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 524.00 | 39 230.00 | | 38 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 287.00 | 431 750.00 | | 519 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 670.00 | 61 777.00 | | 102 670.00 |
EA Autres dettes | 101 973.00 | 102 755.00 | | 101 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 314.00 | 647 380.00 | | 908 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 259.00 | 1 487 385.00 | | 1 633 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 890.00 | 639 615.00 | | 798 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 888.00 | 65 979.00 | 131 907.00 | 1 037 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 064.00 | 65 979.00 | 131 907.00 | 1 035 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 287.00 | 519 287.00 | | 519 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 354 028.00 | | | 354 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
VB T. V. A. | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 308.00 | 26 884.00 | 109 424.00 | 136 308.00 |
VI Groupe et associés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 219.00 | 545 214.00 | 9 005.00 | 554 219.00 |
VW T.V.A. | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 314.00 | 798 890.00 | 109 424.00 | 908 314.00 |