| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 204.00 | 738.00 | 2 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 20.00 | 325.00 | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 906.00 | 25 763.00 | 21 142.00 | 46 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 686.00 | 745 923.00 | 555 763.00 | 1 301 686.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 562.00 | 773 911.00 | 670 652.00 | 1 444 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | 282 741.00 | 11 678.00 | 271 063.00 | 282 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BZ Autres créances | 139 295.00 | | 139 295.00 | 139 295.00 |
CF Disponibilités | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 982.00 | 11 678.00 | 459 304.00 | 470 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 545.00 | 785 589.00 | 1 129 956.00 | 1 915 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 856.00 | | | 856.00 |
DH Report à nouveau | | -46 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 568.00 | -98 624.00 | | 89 568.00 |
DL TOTAL (I) | 131 124.00 | -104 427.00 | | 131 124.00 |
DP Provisions pour risques | 14 019.00 | 33 159.00 | | 14 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 552.00 | 35 867.00 | | 37 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 571.00 | 69 026.00 | | 51 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 974.00 | 8 942.00 | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 463.00 | 380 793.00 | | 295 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 411.00 | 199 560.00 | | 184 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 255.00 | 13 157.00 | | 3 255.00 |
EA Autres dettes | 460 159.00 | 949 108.00 | | 460 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 261.00 | 1 551 561.00 | | 947 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 956.00 | 1 516 160.00 | | 1 129 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 201 573.00 | | 6 201 573.00 | 6 201 573.00 |
FG Production vendue services | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 069.00 | | 6 214 069.00 | 6 214 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 469 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 823.00 | | | 406 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 823.00 | | | 406 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 709.00 | | | 406 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 646.00 | | | 410 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 823.00 | | | -3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 979.00 | -46.00 | | -9 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 718 662.00 | 6 722 253.00 | | 6 718 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 094.00 | 6 820 876.00 | | 6 629 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 586.00 | -98 624.00 | | 89 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 250.00 | | 43 014.00 | 1 937 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 702.00 | 1 444 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 905.00 | 3 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 797.00 | 1 348 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 333.00 | | 859.00 | 12 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 931.00 | | 39 458.00 | 1 834 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 986.00 | | 2 697.00 | 89 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 111.00 | 100 899.00 | 128 099.00 | 801 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 937.00 | 192.00 | 9 905.00 | 11 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 174.00 | 100 707.00 | 118 194.00 | 789 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 026.00 | 37 552.00 | 55 007.00 | 69 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 912.00 | 11 678.00 | 20 912.00 | 20 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 912.00 | 11 678.00 | 20 912.00 | 20 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 938.00 | 49 230.00 | 75 919.00 | 89 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 230.00 | 75 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 463.00 | 295 463.00 | | 295 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UP Prêts | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 751.00 | | | 87 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VC Groupe et associés | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 458 188.00 | 458 188.00 | | 458 188.00 |
VP Divers | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 667.00 | 141 985.00 | 92 682.00 | 234 667.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 261.00 | 947 261.00 | | 947 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |