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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 275.00 | 49 018.00 | 8 256.00 | 57 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 119.00 | 194 349.00 | 70 770.00 | 265 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 021.00 | 245 394.00 | 79 627.00 | 325 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 476.00 | 23 302.00 | 559 174.00 | 582 476.00 |
BZ Autres créances | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CF Disponibilités | 1 272 496.00 | | 1 272 496.00 | 1 272 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 336.00 | 23 302.00 | 2 050 034.00 | 2 073 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 357.00 | 268 696.00 | 2 129 660.00 | 2 398 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 31 050.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 358.00 | 521 916.00 | | 583 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 775.00 | 90 392.00 | | 90 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 133.00 | 1 243 358.00 | | 1 334 133.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 729.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 919.00 | 28 067.00 | | 544 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 433.00 | 211 653.00 | | 129 433.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 527.00 | 240 449.00 | | 675 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 660.00 | 1 513 807.00 | | 2 129 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 527.00 | 240 449.00 | | 675 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 677.00 | | 225 677.00 | 225 677.00 |
FD Production vendue biens | 4 975 458.00 | 85 403.00 | 5 060 861.00 | 4 975 458.00 |
FG Production vendue services | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 933.00 | 85 403.00 | 5 349 336.00 | 5 263 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 766 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 194.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 30 141.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 3 231.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 782.00 | 1 497.00 | | 10 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 512.00 | 35 368.00 | | 11 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 486.00 | -5 226.00 | | -11 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 028.00 | 31 596.00 | | 28 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 362 395.00 | 5 261 366.00 | | 5 362 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 620.00 | 5 170 974.00 | | 5 271 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 775.00 | 90 392.00 | | 90 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 021.00 | | | 325 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 394.00 | | | 322 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 165.00 | 26 230.00 | | 219 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 138.00 | 26 230.00 | | 217 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 90 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 90 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 919.00 | 544 919.00 | | 544 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 554 534.00 | | | 554 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 779.00 | 607 779.00 | | 607 779.00 |
VW T.V.A. | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 527.00 | 675 527.00 | | 675 527.00 |