| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 132 980.00 | 52 703.00 | 80 277.00 | 132 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 044.00 | 48 517.00 | 15 527.00 | 64 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 346.00 | 190 443.00 | 47 904.00 | 238 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 818.00 | 293 707.00 | 189 112.00 | 482 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 225.00 | | 353 225.00 | 353 225.00 |
BZ Autres créances | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
CF Disponibilités | 122 945.00 | | 122 945.00 | 122 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 958.00 | | 546 958.00 | 546 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 777.00 | 293 707.00 | 736 070.00 | 1 029 777.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 905.00 | | | 186 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
DL TOTAL (I) | 262 564.00 | | | 262 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 177.00 | | | 194 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
EA Autres dettes | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 506.00 | | | 473 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 070.00 | | | 736 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 697.00 | | | 380 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 075.00 | | 23 744.00 | 459 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 626.00 | | 23 744.00 | 431 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 442.00 | 25 264.00 | | 268 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 398.00 | 25 264.00 | | 266 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 177.00 | 194 177.00 | | 194 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 353 225.00 | | | 353 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 050.00 | 36 194.00 | 86 856.00 | 123 050.00 |
VI Groupe et associés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 219.00 | 404 495.00 | 724.00 | 405 219.00 |
VW T.V.A. | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 506.00 | 386 650.00 | | 473 506.00 |