| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807.00 | 881.00 | 1 926.00 | 2 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 113.00 | 157 548.00 | 126 564.00 | 284 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 640.00 | 158 429.00 | 129 210.00 | 287 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BZ Autres créances | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CF Disponibilités | 242 800.00 | | 242 800.00 | 242 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 740.00 | | 378 740.00 | 378 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 379.00 | 158 429.00 | 507 950.00 | 666 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 164 337.00 | 127 647.00 | | 164 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 964.00 | 36 690.00 | | 4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 345 301.00 | 340 337.00 | | 345 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 582.00 | 41 327.00 | | 45 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 5 719.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | 17 835.00 | | 14 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 111.00 | 61 505.00 | | 102 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 649.00 | 126 386.00 | | 162 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 950.00 | 496 723.00 | | 507 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 870.00 | 97 225.00 | | 132 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 167.00 | | 767 167.00 | 767 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 167.00 | | 767 167.00 | 767 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 169.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 485.00 | 12 806.00 | | 17 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 372.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 485.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 17 987.00 | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 619.00 | 894 320.00 | | 797 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 655.00 | 857 630.00 | | 792 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 964.00 | 36 690.00 | | 4 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 684.00 | | 43 787.00 | 249 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 832.00 | 287 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 592.00 | 284 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 157.00 | | 43 547.00 | 246 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 240.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 904.00 | 42 117.00 | 5 592.00 | 121 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 500.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 523.00 | 41 617.00 | 5 592.00 | 121 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 536.00 | 15 757.00 | 29 779.00 | 45 536.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 744.00 | 135 024.00 | 720.00 | 135 744.00 |
VW T.V.A. | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 649.00 | 132 870.00 | 29 779.00 | 162 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 922.00 | 8 038.00 | | 13 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 895.00 | 9 576.00 | | 14 895.00 |
ST Autres comptes | 181 931.00 | 184 044.00 | | 181 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 886.00 | 127 048.00 | | 129 886.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | 167.00 | | 1 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 183 092.00 | 199 478.00 | | 183 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 1 369.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 247.00 | 9 407.00 | | 15 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 435.00 | 178 844.00 | | 143 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 830.00 | 45 330.00 | | 60 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 854.00 | 520 312.00 | | 510 854.00 |