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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 492.00 | 48 958.00 | 67 534.00 | 116 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 286.00 | 335 323.00 | 49 963.00 | 385 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 483.00 | 51 308.00 | 26 174.00 | 77 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 384.00 | 435 590.00 | 150 794.00 | 586 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BT Marchandises | 135 811.00 | | 135 811.00 | 135 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 146.00 | 4 418.00 | 15 728.00 | 20 146.00 |
BZ Autres créances | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
CF Disponibilités | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 369.00 | 4 418.00 | 349 951.00 | 354 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 753.00 | 440 008.00 | 500 746.00 | 940 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
DG Autres réserves | 50 803.00 | 114 848.00 | | 50 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 028.00 | -64 045.00 | | -72 028.00 |
DL TOTAL (I) | 49 410.00 | 121 439.00 | | 49 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 599.00 | 91 690.00 | | 28 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 016.00 | 47 016.00 | | 45 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 261.00 | 219 853.00 | | 308 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 226.00 | 67 227.00 | | 65 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | 9 195.00 | | 4 165.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 335.00 | 434 981.00 | | 451 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 746.00 | 565 420.00 | | 500 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 212.00 | 407 261.00 | | 445 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 1 974.00 | | 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 773.00 | | | 657 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 517.00 | | | 571 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 487.00 | 48 102.00 | | 387 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 487.00 | 48 102.00 | | 387 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 261.00 | 308 261.00 | | 308 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
UX Autres créances clients | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 720.00 | 21 597.00 | 6 123.00 | 27 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
VP Divers | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 429.00 | 75 806.00 | 6 623.00 | 82 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 335.00 | 445 212.00 | 6 123.00 | 451 335.00 |