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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 777.00 | 35 134.00 | 8 643.00 | 43 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 856.00 | 55 286.00 | 60 570.00 | 115 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 600.00 | 91 701.00 | 132 899.00 | 224 600.00 |
BT Marchandises | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 980.00 | | 538 980.00 | 538 980.00 |
BZ Autres créances | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
CF Disponibilités | 665 518.00 | | 665 518.00 | 665 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 262.00 | | 1 281 262.00 | 1 281 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 862.00 | 91 701.00 | 1 414 161.00 | 1 505 862.00 |
CU Autres participations | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 700.00 | 306 700.00 | | 306 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 125 048.00 | 102 428.00 | | 125 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 907.00 | 142 620.00 | | 98 907.00 |
DL TOTAL (I) | 575 655.00 | 596 748.00 | | 575 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 117.00 | 91 282.00 | | 261 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 444.00 | 806 468.00 | | 370 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 555.00 | 176 194.00 | | 92 555.00 |
EA Autres dettes | 108 370.00 | 329 520.00 | | 108 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 374.00 | 1 409 352.00 | | 838 374.00 |
ED (V) | 133.00 | | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 161.00 | 2 006 100.00 | | 1 414 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 798.00 | 1 348 443.00 | | 807 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 536.00 | | | 199 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 516 858.00 | | 3 516 858.00 | 3 516 858.00 |
FG Production vendue services | 106 077.00 | | 106 077.00 | 106 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 935.00 | | 3 622 935.00 | 3 622 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 112.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 241.00 | 57 582.00 | | 32 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 524.00 | 5 316 623.00 | | 3 661 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 617.00 | 5 174 002.00 | | 3 562 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 907.00 | 142 620.00 | | 98 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 209.00 | | 46 391.00 | 178 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 633.00 | | | 159 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 296.00 | | 46 391.00 | 17 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 589.00 | 34 112.00 | | 57 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 308.00 | 34 112.00 | | 56 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 444.00 | 370 444.00 | | 370 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
UX Autres créances clients | 538 980.00 | | | 538 980.00 |
VB T. V. A. | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 208.00 | 200 208.00 | | 200 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 909.00 | 30 333.00 | 30 576.00 | 60 909.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 904.00 | 594 446.00 | 46 458.00 | 640 904.00 |
VW T.V.A. | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 374.00 | 807 798.00 | 30 576.00 | 838 374.00 |