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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 998.00 | 64 074.00 | 2 923.00 | 66 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 792.00 | 67 886.00 | 10 906.00 | 78 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 059.00 | 36 635.00 | 35 424.00 | 72 059.00 |
BZ Autres créances | 63 885.00 | | 63 885.00 | 63 885.00 |
CF Disponibilités | 411 938.00 | | 411 938.00 | 411 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 251.00 | 36 635.00 | 571 616.00 | 608 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 043.00 | 104 521.00 | 582 523.00 | 687 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 867.00 | 15 032.00 | | 17 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 455.00 | 144 304.00 | | 47 455.00 |
DL TOTAL (I) | 107 947.00 | 201 962.00 | | 107 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 756.00 | 102 416.00 | | 60 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 260.00 | 188 703.00 | | 211 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 669.00 | 349 379.00 | | 108 669.00 |
EA Autres dettes | 90 770.00 | 91 090.00 | | 90 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | 1 740.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 576.00 | 733 327.00 | | 474 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 523.00 | 935 289.00 | | 582 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 819.00 | 630 911.00 | | 413 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 910.00 | | 10 275.00 | 46 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 910.00 | | 10 275.00 | 46 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 260.00 | 211 260.00 | | 211 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
VP Divers | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 669.00 | 108 669.00 | | 108 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 233.00 | 192 251.00 | 7 983.00 | 200 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 819.00 | 413 819.00 | | 413 819.00 |