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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
AP Constructions | 234 189.00 | 201 918.00 | 32 271.00 | 234 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 307.00 | 62 692.00 | 2 615.00 | 65 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 624.00 | 221 728.00 | 87 895.00 | 309 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 615.00 | 492 126.00 | 208 488.00 | 700 615.00 |
BT Marchandises | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 847.00 | 3 983.00 | 259 863.00 | 263 847.00 |
BZ Autres créances | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 277.00 | 3 983.00 | 408 293.00 | 412 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 892.00 | 496 110.00 | 616 781.00 | 1 112 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 223 516.00 | 259 324.00 | | 223 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 160.00 | -35 807.00 | | -58 160.00 |
DL TOTAL (I) | 313 018.00 | 371 178.00 | | 313 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 110.00 | 22 207.00 | | 22 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 152.00 | 49 811.00 | | 44 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 738.00 | 156 696.00 | | 185 738.00 |
EA Autres dettes | 51 762.00 | 45 475.00 | | 51 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 763.00 | 274 190.00 | | 303 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 781.00 | 645 369.00 | | 616 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 134.00 | | 19 690.00 | 707 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 208.00 | 700 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 208.00 | 609 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 640.00 | | 19 690.00 | 615 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 771.00 | 47 272.00 | 25 915.00 | 470 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 983.00 | 47 272.00 | 25 915.00 | 464 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 564.00 | 564.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 256.00 | -272.00 | | 4 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 256.00 | -272.00 | | 4 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256.00 | 292.00 | 564.00 | 4 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 259 086.00 | | | 259 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 201.00 | 5 005.00 | 4 196.00 | 9 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 909.00 | 5 320.00 | 7 589.00 | 12 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
VP Divers | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 978.00 | 337 978.00 | | 337 978.00 |
VW T.V.A. | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 763.00 | 291 978.00 | 11 785.00 | 303 763.00 |