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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 126.00 | 671 690.00 | 92 435.00 | 764 126.00 |
AN Terrains | 2 346 224.00 | 362.00 | 2 345 861.00 | 2 346 224.00 |
AP Constructions | 7 819 345.00 | 2 617 142.00 | 5 202 202.00 | 7 819 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 466 762.00 | 5 299 025.00 | 8 167 736.00 | 13 466 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 960.00 | 29 875.00 | 65 084.00 | 94 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 593 832.00 | 153 992.00 | 439 840.00 | 593 832.00 |
BF Prêts | 143 135.00 | | 143 135.00 | 143 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 786.00 | 56 282.00 | 64 503.00 | 120 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 349 173.00 | 8 828 372.00 | 16 520 800.00 | 25 349 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683 481.00 | 72 192.00 | 3 611 289.00 | 3 683 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 978 358.00 | 228 490.00 | 2 749 867.00 | 2 978 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 001 706.00 | | 4 001 706.00 | 4 001 706.00 |
BZ Autres créances | 5 986 315.00 | | 5 986 315.00 | 5 986 315.00 |
CF Disponibilités | 96 883.00 | | 96 883.00 | 96 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 826 148.00 | 300 683.00 | 16 525 465.00 | 16 826 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 175 322.00 | 9 129 056.00 | 33 046 266.00 | 42 175 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 495 589.00 | | | 495 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 237.00 | 239 237.00 | | 239 237.00 |
DG Autres réserves | 930 095.00 | 930 095.00 | | 930 095.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 911.00 | -327 622.00 | | -1 450 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 871.00 | -1 123 288.00 | | 135 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 65 532.00 | | |
DK Provisions réglementées | 919 394.00 | 910 477.00 | | 919 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 687.00 | 2 944 431.00 | | 3 023 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 233.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 206.00 | 86 177.00 | | 2 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 206.00 | 154 410.00 | | 2 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 438 107.00 | 254 256.00 | | 8 438 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211 392.00 | | | 4 211 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 346 455.00 | 10 171 934.00 | | 14 346 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 295.00 | 3 002 656.00 | | 2 193 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 232.00 | 96 204.00 | | 622 232.00 |
EA Autres dettes | 208 889.00 | 4 652 083.00 | | 208 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 020 372.00 | 18 177 134.00 | | 30 020 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 046 266.00 | 21 275 976.00 | | 33 046 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 155 488.00 | 16 605 706.00 | | 26 155 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 795 846.00 | 3 625.00 | | 3 795 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 232 750.00 | 4 011 396.00 | 99 244 146.00 | 95 232 750.00 |
FG Production vendue services | 762 408.00 | 4 157.00 | 766 565.00 | 762 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 995 158.00 | 4 015 553.00 | 100 010 711.00 | 95 995 158.00 |
FM Production stockée | | | 1 524 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 341 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 516 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 796 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 721 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 923 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 106.00 | |
GE Autres charges | | | 215 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 877 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 693 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621 543.00 | 238 105.00 | | 621 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300 388.00 | | | 4 300 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 532.00 | 115 100.00 | | 65 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 581.00 | 23 478.00 | | 178 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544 501.00 | 138 578.00 | | 4 544 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 233.00 | 75 000.00 | | 558 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 967.00 | 130 477.00 | | 127 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 257.00 | 98 845.00 | | 192 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 457.00 | 304 322.00 | | 878 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 666 043.00 | -165 744.00 | | 3 666 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 476.00 | -164 598.00 | | -163 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 889 843.00 | 73 630 785.00 | | 106 889 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 753 972.00 | 74 754 074.00 | | 106 753 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 871.00 | -1 123 288.00 | | 135 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 843 589.00 | 633 944.00 | | 843 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 931 915.00 | | 11 815 156.00 | 18 931 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 263 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 254 217.00 | 143 680.00 | 25 349 173.00 | 5 254 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 425.00 | | 764 126.00 | 56 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197 791.00 | 135 780.00 | 24 321 125.00 | 5 197 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 535.00 | | 128 016.00 | 692 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 996 102.00 | | 11 658 595.00 | 17 996 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 277.00 | | 28 544.00 | 243 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 197 791.00 | | | 5 197 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 044 270.00 | 1 581 639.00 | 7 812.00 | 7 044 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 052.00 | 99 638.00 | | 572 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472 217.00 | 1 482 001.00 | 7 812.00 | 6 472 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 562 820.00 | | | 562 820.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 910 477.00 | 38 265.00 | 29 348.00 | 910 477.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 410.00 | 12 106.00 | 164 310.00 | 154 410.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 000.00 | 153 992.00 | 81 000.00 | 81 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 269.00 | 278 916.00 | 84 502.00 | 106 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 552.00 | 432 909.00 | 165 502.00 | 243 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 439.00 | 483 280.00 | 359 160.00 | 1 308 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 022.00 | 180 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 257.00 | 178 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 211 392.00 | 4 211 392.00 | | 4 211 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 346 455.00 | 14 346 455.00 | | 14 346 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 092.00 | 1 217 092.00 | | 1 217 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 535.00 | 766 535.00 | | 766 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 232.00 | 622 232.00 | | 622 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 889.00 | 208 889.00 | | 208 889.00 |
UP Prêts | 143 135.00 | | | 143 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
UX Autres créances clients | 4 001 706.00 | | | 4 001 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VB T. V. A. | 969 614.00 | | | 969 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 635 560.00 | 770 676.00 | 2 861 878.00 | 4 635 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802 547.00 | 3 802 547.00 | | 3 802 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 904.00 | | | 615 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812 153.00 | | | 812 153.00 |
VP Divers | 400 656.00 | | | 400 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 469.00 | 190 469.00 | | 190 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772 831.00 | | | 3 772 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 322 435.00 | 9 562 924.00 | 759 510.00 | 10 322 435.00 |
VW T.V.A. | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 020 372.00 | 26 155 488.00 | 2 861 878.00 | 30 020 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928 157.00 | 888 727.00 | | 928 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 975 372.00 | 927 109.00 | | 2 975 372.00 |
ST Autres comptes | 14 117 663.00 | 10 931 735.00 | | 14 117 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 033.00 | 260 759.00 | | 421 033.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 633 173.00 | 581 115.00 | | 1 633 173.00 |
YT Sous‐traitance | 4 404 575.00 | 3 385 817.00 | | 4 404 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 877 843.00 | 593 697.00 | | 877 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 385 208.00 | 241 187.00 | | 385 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313 365.00 | 1 129 914.00 | | 1 313 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 577 415.00 | 4 754 519.00 | | 6 577 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 443 059.00 | 7 766 071.00 | | 10 443 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 796 489.00 | 16 099 120.00 | | 22 796 489.00 |