| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 650.00 | 231 144.00 | 549 505.00 | 780 650.00 |
AN Terrains | 239 908.00 | | 239 908.00 | 239 908.00 |
AP Constructions | 1 783 524.00 | 656 401.00 | 1 127 124.00 | 1 783 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 589.00 | 212 762.00 | 271 827.00 | 484 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 916.00 | 1 100 307.00 | 2 203 609.00 | 3 303 916.00 |
BT Marchandises | 441 605.00 | 11 334.00 | 430 271.00 | 441 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BZ Autres créances | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CF Disponibilités | 1 224 456.00 | | 1 224 456.00 | 1 224 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 380.00 | 11 334.00 | 1 698 046.00 | 1 709 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 296.00 | 1 111 641.00 | 3 901 655.00 | 5 013 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 350.00 | 288 350.00 | | 288 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 875 168.00 | 2 875 168.00 | | 2 875 168.00 |
DH Report à nouveau | -102 551.00 | | | -102 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 977.00 | -102 551.00 | | 183 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 774.00 | 3 275 797.00 | | 3 459 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 269.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 829.00 | 1 432 328.00 | | 337 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 769.00 | 49 297.00 | | 70 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 852.00 | 37 641.00 | | 17 852.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 4 064.00 | | 3 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 278.00 | 1 389.00 | | 11 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 881.00 | 1 524 989.00 | | 441 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 655.00 | 4 800 786.00 | | 3 901 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 012 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 237 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 334.00 | |
GE Autres charges | | | 65 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 774.00 | 1 929.00 | | -43 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 205.00 | 1 238 324.00 | | 1 707 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 228.00 | 1 340 875.00 | | 1 523 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 977.00 | -102 551.00 | | 183 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 121.00 | | 964 955.00 | 3 707 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368 159.00 | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368 159.00 | 3 303 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 650.00 | | | 780 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 147.00 | | 280 875.00 | 2 227 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 325.00 | | 684 080.00 | 699 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 936.00 | 244 276.00 | 3 905.00 | 859 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 189.00 | 38 974.00 | 19.00 | 192 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 746.00 | 205 302.00 | 3 886.00 | 667 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 255.00 | 11 334.00 | 15 255.00 | 15 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 255.00 | 11 334.00 | 15 255.00 | 15 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 255.00 | 11 334.00 | 15 255.00 | 15 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UX Autres créances clients | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VB T. V. A. | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 322 152.00 | 7 524.00 | 314 629.00 | 322 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 881.00 | 111 576.00 | 330 305.00 | 441 881.00 |