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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 457.00 | 17 968.00 | 489.00 | 18 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 770.00 | 76 356.00 | 1 414.00 | 77 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 380.00 | 146 634.00 | 2 156 746.00 | 2 303 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
BZ Autres créances | 2 117 474.00 | 268 278.00 | 1 849 196.00 | 2 117 474.00 |
CF Disponibilités | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 435.00 | 268 278.00 | 1 926 156.00 | 2 194 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 815.00 | 414 912.00 | 4 082 902.00 | 4 497 815.00 |
CU Autres participations | 2 207 153.00 | 52 310.00 | 2 154 843.00 | 2 207 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 780.00 | | | 1 148 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
DG Autres réserves | 1 999 743.00 | | | 1 999 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 550.00 | | | -120 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 851.00 | | | 3 142 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 673.00 | | | 203 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 343.00 | | | 322 343.00 |
EA Autres dettes | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 051.00 | | | 940 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 902.00 | | | 4 082 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 051.00 | | | 940 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 364.00 | | 1 085 364.00 | 1 085 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 364.00 | | 1 085 364.00 | 1 085 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 356.00 | | | 1 144 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 906.00 | | | 1 264 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 550.00 | | | -120 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 380.00 | | | 2 303 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207 153.00 | | | 2 207 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 318.00 | 1 006.00 | | 93 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 709.00 | 259.00 | | 17 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 609.00 | 747.00 | | 75 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 925.00 | 135 353.00 | | 132 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 725.00 | 178 863.00 | | 141 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 725.00 | 178 863.00 | | 141 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 353.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 852.00 | 140 852.00 | | 140 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 243.00 | 138 243.00 | | 138 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
UX Autres créances clients | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
VB T. V. A. | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 666 282.00 | | | 1 666 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
VI Groupe et associés | 203 673.00 | 203 673.00 | | 203 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 755.00 | | | 439 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 887.00 | 2 174 887.00 | | 2 174 887.00 |
VW T.V.A. | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 051.00 | 940 051.00 | | 940 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
ST Autres comptes | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 949.00 | | | 228 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 806.00 | | | 128 806.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |