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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 359.00 | 11 228.00 | 9 131.00 | 20 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171.00 | 2 206.00 | 965.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 080.00 | 13 830.00 | 40 250.00 | 54 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BP En cours de production de services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 97 786.00 | | 97 786.00 | 97 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 752.00 | | 174 752.00 | 174 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 832.00 | 13 830.00 | 215 003.00 | 228 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 103 977.00 | 76 134.00 | | 103 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 278.00 | 27 843.00 | | 25 278.00 |
DL TOTAL (I) | 171 179.00 | 145 900.00 | | 171 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 675.00 | 10 994.00 | | 12 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 17 237.00 | | 16 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 824.00 | 10 807.00 | | 13 824.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 139.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 824.00 | 39 177.00 | | 43 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 003.00 | 185 077.00 | | 215 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 824.00 | 39 177.00 | | 43 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
FG Production vendue services | 113 244.00 | 144 450.00 | 257 694.00 | 113 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 139.00 | 144 450.00 | 259 589.00 | 115 139.00 |
FM Production stockée | | | -6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 377.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 530.00 | 18 090.00 | | 19 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 1 667.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 1 665.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 3 142.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 036.00 | 229 187.00 | | 253 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 758.00 | 201 344.00 | | 227 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 278.00 | 27 843.00 | | 25 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 055.00 | | 10 025.00 | 44 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 505.00 | | 10 025.00 | 13 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 820.00 | 2 010.00 | | 11 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 424.00 | 2 010.00 | | 11 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
VW T.V.A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | 3 233.00 | | 3 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 265.00 | 2 875.00 | | 4 265.00 |
ST Autres comptes | 22 824.00 | 24 392.00 | | 22 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 672.00 | 3 944.00 | | 4 672.00 |
YT Sous‐traitance | 710.00 | 159.00 | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 1 487.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 124.00 | 4 720.00 | | 5 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 702.00 | 34 403.00 | | 40 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 191.00 | 17 845.00 | | 23 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 472.00 | 31 369.00 | | 32 472.00 |