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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 79 752.00 | 64 156.00 | 15 596.00 | 79 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 499.00 | 45 811.00 | 22 688.00 | 68 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 750.00 | 117 144.00 | 73 606.00 | 190 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 963.00 | 227 112.00 | 302 851.00 | 529 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BT Marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
CF Disponibilités | 100 620.00 | | 100 620.00 | 100 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 879.00 | | 181 879.00 | 181 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 842.00 | 227 112.00 | 484 730.00 | 711 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 177 749.00 | 263 796.00 | | 177 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 738.00 | 63 953.00 | | 135 738.00 |
DL TOTAL (I) | 330 233.00 | 344 494.00 | | 330 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 597.00 | 48 806.00 | | 41 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 233.00 | 43 581.00 | | 38 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 875.00 | 70 488.00 | | 69 875.00 |
EA Autres dettes | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 498.00 | 162 875.00 | | 154 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 730.00 | 507 369.00 | | 484 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 181.00 | 121 277.00 | | 120 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 300.00 | | 19 032.00 | 538 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 20 369.00 | 529 963.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 20 369.00 | 339 001.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 339.00 | | 19 032.00 | 347 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 904.00 | 21 554.00 | 20 346.00 | 225 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 904.00 | 21 554.00 | 20 346.00 | 225 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
UX Autres créances clients | 471.00 | | | 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VC Groupe et associés | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 597.00 | 7 281.00 | 29 861.00 | 41 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VP Divers | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 208.00 | 73 247.00 | 15 962.00 | 89 208.00 |
VW T.V.A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 498.00 | 120 181.00 | 29 861.00 | 154 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |