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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 576.00 | 6 136.00 | 3 439.00 | 9 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 729.00 | 38 870.00 | 191 859.00 | 230 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 261.00 | 46 401.00 | 212 860.00 | 259 261.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
BZ Autres créances | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 203.00 | 46 401.00 | 269 803.00 | 316 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 41 179.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 281.00 | | | -3 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 101.00 | -44 460.00 | | -35 101.00 |
DL TOTAL (I) | -4 843.00 | 30 258.00 | | -4 843.00 |
DP Provisions pour risques | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 825.00 | 22 243.00 | | 16 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 69 775.00 | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 755.00 | 75 745.00 | | 4 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 374.00 | | |
EA Autres dettes | 228 407.00 | 131 928.00 | | 228 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 820.00 | 284 822.00 | | 257 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 803.00 | 337 324.00 | | 269 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
FG Production vendue services | 147 383.00 | | 147 383.00 | 147 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 885.00 | | 230 885.00 | 230 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82.00 | -1 706.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 678.00 | 2 115 827.00 | | 237 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 779.00 | 2 160 288.00 | | 272 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 101.00 | -44 460.00 | | -35 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 125.00 | | 11 135.00 | 248 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 169.00 | | 11 135.00 | 229 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 962.00 | 14 439.00 | | 31 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 568.00 | 14 439.00 | | 30 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 243.00 | | 5 418.00 | 22 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 243.00 | | 5 418.00 | 22 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
UX Autres créances clients | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VC Groupe et associés | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VI Groupe et associés | 228 407.00 | 228 407.00 | | 228 407.00 |
VP Divers | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 505.00 | 56 942.00 | 17 562.00 | 74 505.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 820.00 | 257 820.00 | | 257 820.00 |