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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 508.00 | 32 082.00 | 7 426.00 | 39 508.00 |
040 Immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 326.00 | 32 082.00 | 13 244.00 | 45 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
060 Stock marchandises | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 868.00 | 2 087.00 | 32 781.00 | 34 868.00 |
072 Créances – Autres | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
084 Disponibilités | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 815.00 | 2 087.00 | 73 728.00 | 75 815.00 |
110 Total général Actif | 121 141.00 | 34 169.00 | 86 972.00 | 121 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 689.00 | 114 271.00 | | 102 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 270.00 | 92 337.00 | | 88 270.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 2.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 987.00 | 206 609.00 | | 190 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | 3 900.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 176.00 | 84 207.00 | | 79 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 869.00 | 2 424.00 | | -3 869.00 |
242 Autres charges externes. | 56 136.00 | 52 827.00 | | 56 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 3 175.00 | | 3 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 700.00 | 32 300.00 | | 30 700.00 |
252 Charges sociales | 18 695.00 | 12 250.00 | | 18 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 230.00 | 1 493.00 | | 2 230.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 044.00 | | |
262 Autres charges | 20.00 | 104.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 433.00 | 194 723.00 | | 186 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 554.00 | 11 887.00 | | 4 554.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 743.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 1 673.00 | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 437.00 | 9 410.00 | | 3 437.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 642.00 | | | 25 642.00 |