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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AP Constructions | 57 811.00 | 55 054.00 | 2 757.00 | 57 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 266.00 | 87 448.00 | 9 818.00 | 97 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 870.00 | 112 811.00 | 64 059.00 | 176 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 972.00 | 256 283.00 | 76 689.00 | 332 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BP En cours de production de services | 321 617.00 | | 321 617.00 | 321 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 349.00 | 190 188.00 | 769 161.00 | 959 349.00 |
BZ Autres créances | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
CF Disponibilités | 399 022.00 | | 399 022.00 | 399 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 312.00 | 190 188.00 | 1 591 125.00 | 1 781 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 284.00 | 446 471.00 | 1 667 814.00 | 2 114 284.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 717 703.00 | 774 725.00 | | 717 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 335.00 | 37 978.00 | | 75 335.00 |
DL TOTAL (I) | 803 099.00 | 822 765.00 | | 803 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 240.00 | 65 209.00 | | 40 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 109.00 | 1 030.00 | | 91 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 007.00 | 39 181.00 | | 76 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 241.00 | 345 570.00 | | 368 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 118.00 | 212 114.00 | | 289 118.00 |
EA Autres dettes | | 2 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 714.00 | 665 954.00 | | 864 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 814.00 | 1 488 718.00 | | 1 667 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 109.00 | | | 91 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 029.00 | | 9 230.00 | 326 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 332 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 331 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 004.00 | | 9 230.00 | 325 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 243.00 | 31 327.00 | 2 287.00 | 227 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 273.00 | 31 327.00 | 2 287.00 | 226 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 163.00 | 10 548.00 | 21 524.00 | 201 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 163.00 | 10 548.00 | 21 524.00 | 201 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 163.00 | 10 548.00 | 21 524.00 | 201 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 548.00 | 21 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 241.00 | 368 241.00 | | 368 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
UX Autres créances clients | 735 805.00 | | | 735 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 544.00 | | | 223 544.00 |
VB T. V. A. | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 184.00 | 23 195.00 | 16 989.00 | 40 184.00 |
VI Groupe et associés | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 921.00 | 1 041 921.00 | | 1 041 921.00 |
VW T.V.A. | 176 206.00 | 176 206.00 | | 176 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 708.00 | 771 719.00 | 16 989.00 | 788 708.00 |