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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 147.00 | 44 627.00 | 520.00 | 45 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 622.00 | 29 573.00 | 1 049.00 | 30 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 448.00 | 80 160.00 | 11 288.00 | 91 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BP En cours de production de services | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 844.00 | | 282 844.00 | 282 844.00 |
BZ Autres créances | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CF Disponibilités | 65 564.00 | | 65 564.00 | 65 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 029.00 | | 393 029.00 | 393 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 477.00 | 80 160.00 | 404 317.00 | 484 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 368.00 | -45 489.00 | | -20 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 765.00 | 25 121.00 | | 122 765.00 |
DL TOTAL (I) | 168 897.00 | 46 132.00 | | 168 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 14 492.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1 049.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 906.00 | 57 326.00 | | 46 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 295.00 | 118 907.00 | | 180 295.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 4 051.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 420.00 | 195 825.00 | | 235 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 317.00 | 241 957.00 | | 404 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 420.00 | 195 825.00 | | 235 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 14 492.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
FG Production vendue services | 1 003 602.00 | | 1 003 602.00 | 1 003 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 622.00 | | 1 008 622.00 | 1 008 622.00 |
FM Production stockée | | | 5 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 261.00 | 859 398.00 | | 1 014 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 496.00 | 834 277.00 | | 891 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 765.00 | 25 121.00 | | 122 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 797.00 | | 1 650.00 | 89 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 118.00 | | 1 650.00 | 74 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 733.00 | 426.00 | | 79 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 773.00 | 426.00 | | 73 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 282 844.00 | | | 282 844.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 579.00 | 310 385.00 | 8 194.00 | 318 579.00 |
VW T.V.A. | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 420.00 | 235 420.00 | | 235 420.00 |