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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 667.00 | 4 667.00 | 9 000.00 | 13 667.00 |
AH Fonds commercial | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
AP Constructions | 21 302.00 | 20 415.00 | 888.00 | 21 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 396.00 | 50 714.00 | 13 682.00 | 64 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 791.00 | 52 981.00 | 26 810.00 | 79 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 786.00 | 128 776.00 | 143 010.00 | 271 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BT Marchandises | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CF Disponibilités | 610 418.00 | | 610 418.00 | 610 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 877.00 | | 756 877.00 | 756 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 663.00 | 128 776.00 | 899 887.00 | 1 028 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 535 046.00 | 478 495.00 | | 535 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 095.00 | 106 551.00 | | 144 095.00 |
DL TOTAL (I) | 687 525.00 | 593 430.00 | | 687 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 045.00 | 15 399.00 | | 7 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 907.00 | 19 649.00 | | 20 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 024.00 | 59 463.00 | | 112 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 436.00 | 76 639.00 | | 69 436.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 3 430.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 362.00 | 174 579.00 | | 212 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 887.00 | 768 010.00 | | 899 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 362.00 | | | 212 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 364.00 | 14 912.00 | 1 500.00 | 115 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | 1 800.00 | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 498.00 | 13 112.00 | 1 500.00 | 112 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 024.00 | 112 024.00 | | 112 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 362.00 | 212 362.00 | | 212 362.00 |