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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 851.00 | 248.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 168 011.00 | 851.00 | 3 167 160.00 | 3 168 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 839.00 | 113 444.00 | 99 395.00 | 212 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986 596.00 | 211 084.00 | 775 513.00 | 986 596.00 |
CF Disponibilités | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 385.00 | 324 527.00 | 913 858.00 | 1 238 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 396.00 | 325 378.00 | 4 081 018.00 | 4 406 396.00 |
CU Autres participations | 3 166 911.00 | | 3 166 911.00 | 3 166 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 653 585.00 | 1 653 585.00 | | 1 653 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
DH Report à nouveau | -521 899.00 | -532 046.00 | | -521 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 479.00 | 10 147.00 | | -51 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 948.00 | 1 245 427.00 | | 1 193 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884 257.00 | 2 828 159.00 | | 2 884 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 4 416.00 | | 2 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 887 070.00 | 2 895 714.00 | | 2 887 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 018.00 | 4 141 141.00 | | 4 081 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 070.00 | 2 895 714.00 | | 2 887 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 518.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 174.00 | -7 651.00 | | -39 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 942.00 | 200 612.00 | | 213 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 421.00 | 190 465.00 | | 265 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 479.00 | 10 147.00 | | -51 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 630.00 | | | 3 168 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 166 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 168 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167 531.00 | | | 3 167 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485.00 | 367.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | 367.00 | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884 257.00 | 2 884 257.00 | | 2 884 257.00 |
VP Divers | 212 839.00 | | | 212 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 839.00 | 212 839.00 | | 212 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 070.00 | 2 887 070.00 | | 2 887 070.00 |