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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 736.00 | 17 243.00 | 2 493.00 | 19 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 222.00 | 23 357.00 | 3 865.00 | 27 222.00 |
BT Marchandises | 106 837.00 | | 106 837.00 | 106 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 432.00 | 22 683.00 | 394 749.00 | 417 432.00 |
BZ Autres créances | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 171.00 | 2 013.00 | 163 157.00 | 165 171.00 |
CF Disponibilités | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 035.00 | 24 697.00 | 783 339.00 | 808 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 258.00 | 48 054.00 | 787 204.00 | 835 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 534 273.00 | 519 998.00 | | 534 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 103.00 | 34 275.00 | | 77 103.00 |
DL TOTAL (I) | 652 076.00 | 594 973.00 | | 652 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 333.00 | 21 657.00 | | 10 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 051.00 | 105 227.00 | | 56 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 205.00 | 58 239.00 | | 67 205.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 1 231.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 128.00 | 186 355.00 | | 135 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 204.00 | 781 328.00 | | 787 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 128.00 | 186 355.00 | | 135 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 58 559.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430.00 | 39 884.00 | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 083.00 | 18 675.00 | | -4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 211.00 | 3 834.00 | | 23 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 759.00 | 930 350.00 | | 904 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 657.00 | 896 075.00 | | 827 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 103.00 | 34 275.00 | | 77 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 374.00 | 1 548.00 | 7 565.00 | 29 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 1 279.00 | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 539.00 | 269.00 | 7 565.00 | 24 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 417 432.00 | | | 417 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 869.00 | 443 368.00 | 28 501.00 | 471 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 128.00 | 135 128.00 | | 135 128.00 |