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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 2 841.00 | 1 248.00 | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 144 493.00 | | 144 493.00 | 144 493.00 |
AP Constructions | 134 627.00 | 88 333.00 | 46 294.00 | 134 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 910.00 | 87 733.00 | 34 177.00 | 121 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 240.00 | 329 628.00 | 135 612.00 | 465 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 397.00 | 508 536.00 | 451 861.00 | 960 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 180.00 | 6 353.00 | 211 827.00 | 218 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 736.00 | 12 058.00 | 1 068 678.00 | 1 080 736.00 |
BZ Autres créances | 118 914.00 | | 118 914.00 | 118 914.00 |
CF Disponibilités | 348 327.00 | | 348 327.00 | 348 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 272.00 | 18 411.00 | 1 785 862.00 | 1 804 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 669.00 | 526 946.00 | 2 237 723.00 | 2 764 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
CU Autres participations | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 350.00 | 383 000.00 | | 455 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 327.00 | 40 000.00 | | 88 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 364.00 | 53 396.00 | | 112 364.00 |
DG Autres réserves | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 134.00 | 381 151.00 | | 408 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 405.00 | 857 547.00 | | 1 068 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 234.00 | 451 234.00 | | 369 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 285.00 | | | 95 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 890.00 | 11 413.00 | | 11 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 071.00 | 263 531.00 | | 284 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 257.00 | 351 835.00 | | 399 257.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | 8 910.00 | | 5 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 854.00 | 93 303.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 318.00 | 1 180 225.00 | | 1 169 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 723.00 | 2 037 772.00 | | 2 237 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 784.00 | 803 273.00 | | 888 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 754.00 | | | 886 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 956.00 | | | 148 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 307.00 | | | 644 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 992.00 | 74 878.00 | 24 334.00 | 457 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | 934.00 | 1 074.00 | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 011.00 | 73 944.00 | 23 260.00 | 455 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 285.00 | 95 285.00 | | 95 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 071.00 | 284 071.00 | | 284 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 736.00 | | | 1 080 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 234.00 | 100 590.00 | 268 644.00 | 369 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 082.00 | | | 124 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 470.00 | | | 205 470.00 |
VP Divers | 118 914.00 | | | 118 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 257.00 | 399 257.00 | | 399 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 674.00 | 1 214 971.00 | 75 702.00 | 1 290 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 428.00 | 888 784.00 | 268 644.00 | 1 157 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |