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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 985.00 | 7 305.00 | 1 679.00 | 8 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 218.00 | 68 020.00 | 23 197.00 | 91 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 268.00 | 75 691.00 | 28 576.00 | 104 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 146.00 | | 137 146.00 | 137 146.00 |
BZ Autres créances | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CF Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 772.00 | | 226 772.00 | 226 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 040.00 | 75 691.00 | 255 348.00 | 331 040.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DG Autres réserves | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
DH Report à nouveau | -351 769.00 | | | -351 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DL TOTAL (I) | -252 450.00 | | | -252 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 996.00 | | | 92 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 984.00 | | | 135 984.00 |
EA Autres dettes | 258 286.00 | | | 258 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 799.00 | | | 507 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 348.00 | | | 255 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 799.00 | | | 507 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 331.00 | | 884 331.00 | 884 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 331.00 | | 884 331.00 | 884 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 123.00 | | | -8 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 920.00 | | | 909 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 425.00 | | | 891 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 726.00 | | 11 116.00 | 121 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 573.00 | 104 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 573.00 | 100 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 806.00 | | 10 971.00 | 117 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 145.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 343.00 | 10 921.00 | 28 573.00 | 93 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 978.00 | 10 921.00 | 28 573.00 | 92 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 286.00 | 258 286.00 | | 258 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 137 146.00 | | | 137 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VI Groupe et associés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VP Divers | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 850.00 | 184 165.00 | 685.00 | 184 850.00 |
VW T.V.A. | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 799.00 | 507 799.00 | | 507 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
ST Autres comptes | 413 043.00 | | | 413 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 248.00 | | | 153 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 166.00 | | | 177 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 834.00 | | | 574 834.00 |