| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
AP Constructions | 23 388.00 | 17 949.00 | 5 439.00 | 23 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 625.00 | 48 920.00 | 4 705.00 | 53 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 261.00 | 68 387.00 | 54 874.00 | 123 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BT Marchandises | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | 90.00 | 18.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 605.00 | 90.00 | 67 515.00 | 67 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 866.00 | 68 477.00 | 122 389.00 | 190 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 208.00 | 24 178.00 | | 24 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 223.00 | 31 130.00 | | 29 223.00 |
DL TOTAL (I) | 62 231.00 | 64 108.00 | | 62 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 665.00 | 18 965.00 | | 9 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 239.00 | 23 928.00 | | 29 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 255.00 | 23 571.00 | | 21 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 158.00 | 66 464.00 | | 60 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 389.00 | 130 572.00 | | 122 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 158.00 | 57 662.00 | | 60 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
FG Production vendue services | 201 929.00 | | 201 929.00 | 201 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 028.00 | | 216 028.00 | 216 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 9 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | 497.00 | | 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 858.00 | 9 577.00 | | 9 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 543.00 | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 543.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 1 161.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 1 446.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | -902.00 | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 649.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 960.00 | 243 429.00 | | 221 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 737.00 | 212 299.00 | | 192 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 223.00 | 31 130.00 | | 29 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 026.00 | | 5 235.00 | 118 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 296.00 | | 5 235.00 | 73 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 658.00 | 4 728.00 | | 63 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 658.00 | 4 728.00 | | 63 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 1 041.00 | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 680.00 | 2 665.00 | | 2 680.00 |
ST Autres comptes | 30 210.00 | 29 326.00 | | 30 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 270.00 | 15 551.00 | | 15 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | 1 539.00 | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 909.00 | 2 580.00 | | 1 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 238.00 | 45 936.00 | | 43 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 100.00 | 15 885.00 | | 16 100.00 |
ZE Dividendes | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 160.00 | 47 543.00 | | 48 160.00 |