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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 982.00 | 754.00 | 3 228.00 | 3 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 639.00 | 158 247.00 | 50 391.00 | 208 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 814.00 | 125 293.00 | 31 520.00 | 156 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 576.00 | 284 294.00 | 96 282.00 | 380 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 698.00 | | 135 698.00 | 135 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 366.00 | 3 466.00 | 174 900.00 | 178 366.00 |
BZ Autres créances | 237 616.00 | | 237 616.00 | 237 616.00 |
CF Disponibilités | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 260.00 | 3 466.00 | 620 794.00 | 624 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 836.00 | 287 760.00 | 717 076.00 | 1 004 836.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
DG Autres réserves | 102 953.00 | | | 102 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 525.00 | | | 102 525.00 |
DL TOTAL (I) | 313 636.00 | | | 313 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 924.00 | | | 140 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 439.00 | | | 403 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 076.00 | | | 717 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 816.00 | | | 380 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
FG Production vendue services | 2 265 391.00 | | 2 265 391.00 | 2 265 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 288.00 | | 2 304 288.00 | 2 304 288.00 |
FM Production stockée | | | -21 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 11 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 845.00 | | | 2 333 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 320.00 | | | 2 231 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 525.00 | | | 102 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 695.00 | | 14 744.00 | 441 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 863.00 | 380 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 863.00 | 369 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 644.00 | | 14 652.00 | 430 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | 92.00 | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 010.00 | 52 380.00 | 46 096.00 | 278 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 010.00 | 52 380.00 | 46 096.00 | 278 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 466.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 170.00 | 195 170.00 | | 195 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
UX Autres créances clients | 163 690.00 | | | 163 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VB T. V. A. | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VC Groupe et associés | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 266.00 | 43 643.00 | 22 623.00 | 66 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 061.00 | | | 192 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 388.00 | 422 392.00 | 10 996.00 | 433 388.00 |
VW T.V.A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 439.00 | 380 816.00 | 22 623.00 | 403 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
ST Autres comptes | 194 878.00 | | | 194 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 122.00 | | | 142 122.00 |
YT Sous‐traitance | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 285.00 | | | 152 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 956.00 | | | 176 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 665.00 | | | 304 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 674.00 | | | 652 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |